| Abschreibungen des Anlagevermögens | | 79’758 | 81’226 |
| Zuschreibungen des Anlagevermögens (Aufwertung Beteiligung) | | (1’677) | (1’633) |
| Veränderung kurzfristige und langfristige Rückstellungen | | (9’742) | 4’470 |
| Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital | | (158) | 208 |
| Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen/Erträge | | (42) | 174 |
| Verluste/Gewinne aus Abgängen des Anlagevermögens | | (18) | (111) |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | (45’316) | 13’727 |
| Veränderung Vorräte | | 358 | (5’295) |
| Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen | | (8) | 10 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | | 63’167 | 11’130 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 12’492 | 10’069 |
| Veränderung sonstige kurzfristige Verpflichtungen und Verbindlichkeiten | | (6’256) | 7’440 |
| Veränderung sonstige langfristige Verbindlichkeiten | | (14) | (12) |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | | (3’239) | (4’459) |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (Operativer Cashflow) | 37 | 75’103 | 68’970 |
| Investitionen Sachanlagen | | (110’967) | (109’735) |
| Devestitionen Sachanlagen | | 71 | 232 |
| Investitionen Finanzanlagen | | (30) | (40’000) |
| Devestitionen Finanzanlagen | | 1’350 | 1’018 |
| Investitionen immaterielle Anlagen | | (3’728) | (3’951) |
| Devestitionen immaterielle Anlagen | | 0 | 0 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 38 | (113’303) | (152’436) |
| Free Cashflow | | (38’200) | (83’466) |
| Veränderung kurzfristige Darlehen Dritte | | 100’000 | (25’000) |
| Veränderung Kontokorrent Kanton | 39 | (81’655) | 109’571 |
| Veränderung passivierte Investitionsbeiträge | | 1’213 | 1’048 |
| Veränderung Anzahlung Forschungsbeiträge | | (469) | (338) |
| Veränderung Leasingverbindlichkeiten | | (2’213) | (2’298) |
| Gewinnverwendung Ausschüttung Kanton | | 0 | 0 |
| Veränderung Dotationskapital | | 0 | 0 |
| Veränderung Fonds im Eigenkapital | | 42 | (30) |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | 16’917 | 82’952 |
| Total Veränderung flüssige Mittel | | (21’282) | (514) |
| | | |
| Flüssige Mittel 01.01. | | 37’186 | 37’699 |
| Flüssige Mittel 31.12. | | 15’904 | 37’186 |
